Trading Sortie Signaux

Un regard sur les stratégies de sortie La gestion de l'argent est l'un des aspects les plus importants (et les moins compris) de la négociation. Beaucoup de commerçants, par exemple, entrent dans un commerce sans aucune sorte de stratégie de sortie et sont donc plus susceptibles de prendre des profits prématurés ou, pire, de courir des pertes. Les commerçants ont besoin de comprendre ce que les sorties sont disponibles pour eux et de savoir comment créer une stratégie de sortie qui aidera à minimiser les pertes et la serrure des profits. Faire une sortie Il ya évidemment seulement deux manières que vous pouvez sortir d'un métier: en prenant une perte ou en faisant un gain. Quand on parle de stratégies de sortie, on utilise les termes take-profit et stop-loss pour se référer au type de sortie effectuée. Parfois, ces termes sont abrégés en tant que TP et SL par les commerçants. Stop-Loss (SL) Les arrêts-pertes, ou les arrêts, sont des ordres que vous pouvez placer avec votre courtier pour vendre des actions automatiquement à un certain point, ou le prix. Lorsque ce point est atteint, le stop-loss sera immédiatement converti en un ordre de marché à vendre. Ceux-ci peuvent être utiles pour minimiser les pertes si le marché se déplace rapidement contre vous. Il existe plusieurs règles qui s'appliquent à tous les ordres stop-loss: Stop-pertes sont toujours fixés au-dessus du prix demandé sur un achat ou en dessous du prix de l'offre actuelle sur une vente. Nasdaq stop-loss deviennent une commande du marché une fois que le stock est coté au stop-loss prix. AMEX et NYSE stop-loss vous permettent d'avoir des droits à la prochaine vente sur le marché lorsque le prix se négocie au prix d'arrêt. Il existe trois types d'ordres stop-loss: Bon jusqu'à annulé (GTC) - Ce type de commande se poursuit jusqu'à ce qu'une exécution se soit produite ou jusqu'à ce que vous annuliez manuellement la commande. Ordre de jour - Le stop-loss expire après un jour de bourse. Arrêt de fuite - Ce stop-loss suit à une distance déterminée du prix du marché. Mais ne se déplace jamais vers le bas. Prenez-Profit (TP) Les commandes à but lucratif ou à limite sont semblables aux pertes d'arrêt dans la mesure où elles sont converties en commandes marchandes pour vendre lorsque le point est atteint. En outre, les points de prise de bénéfices respectent les mêmes règles que les points stop-loss en termes d'exécution dans les bourses NYSE, Nasdaq et AMEX. Il y a cependant deux différences: il n'y a pas de point de fuite. (Sinon, vous ne seriez jamais en mesure de réaliser un profit) Le point de sortie doit être fixé au-dessus du prix du marché actuel, au lieu de ci-dessous. Élaboration d'une stratégie de sortie Trois éléments doivent être pris en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de sortie. La première question que vous devriez vous poser est, combien de temps suis-je la planification sur être dans ce commerce Deuxièmement, combien de risque suis-je prêt à prendre Et enfin, Où veux-je sortir Combien de temps suis-je planifié pour être dans ce commerce Réponse à cette question dépend de quel type de commerçant vous êtes. Si vous y êtes pour le long terme (pendant plus d'un mois), vous devriez vous concentrer sur ce qui suit: Définition des objectifs de profit à atteindre en plusieurs années, ce qui restreindra votre quantité de métiers Développer trailing stop-loss points que Permettre aux bénéfices d'être verrouillé de temps en temps afin de limiter votre potentiel de baisse. Rappelez-vous, souvent l'objectif principal des investisseurs à long terme est de préserver le capital Prendre des bénéfices en incréments sur une période de temps pour réduire la volatilité tout en liquidation Permettre la volatilité afin que vous gardez vos métiers à un minimum Création de stratégies de sortie basées sur des facteurs fondamentaux orientés vers Le long terme Si, cependant, vous êtes dans un commerce à court terme, vous devriez vous préoccuper de ces choses: Fixer des objectifs à court terme de profit qui s'exécutent à des moments opportuns pour maximiser les profits. Voici quelques points d'exécution courants: Développer des points solides de stop-loss qui se débarrassent immédiatement des avoirs qui ne fonctionnent pas. Créer des stratégies de sortie basées sur des facteurs techniques ou fondamentaux affectant le court terme. Combien de risques suis-je prêt à prendre Le risque est un facteur important dans l'investissement. Lors de la détermination de votre niveau de risque. Vous êtes déterminant combien vous pouvez vous permettre de perdre. Cela déterminera la longueur de votre commerce et le type de stop-loss que vous allez utiliser. Ceux qui veulent moins de risque ont tendance à fixer des arrêts plus serrés et ceux qui assument plus de risques donnent plus généreux vers le bas salle. Une autre chose importante à faire est de définir vos points stop-loss afin qu'ils soient gardés d'être mis en jeu par la volatilité normale du marché. Cela peut se faire de plusieurs façons. L'indicateur bêta peut vous donner une bonne idée de la volatilité du stock par rapport au marché en général. Si ce nombre est à zéro et deux, alors vous serez en sécurité avec un point stop-loss à environ 10 à 20 inférieure à celle où vous avez acheté. Toutefois, si le stock a un bêta de plus de trois, vous pouvez envisager de fixer un stop-loss inférieur, ou de trouver un niveau important à compter sur (comme un bas de 52 semaines, moyenne mobile ou autre point important). Où puis-je sortir Pourquoi, vous pouvez demander, voulez-vous mettre un point de prendre-profit, où vous vendez lorsque votre stock fonctionne bien Eh bien, beaucoup de gens deviennent irrationnellement attachés à leurs avoirs et détenir ces actions lorsque le sous-jacent Les fondamentaux du commerce ont changé. D'un autre côté, les commerçants s'inquiètent parfois et vendent leurs avoirs même quand il n'y a pas eu de changement dans les fondamentaux sous-jacents. Ces deux situations peuvent entraîner des pertes et des occasions de profits manqués. Fixer un point où vous allez vendre prend l'émotion de la négociation. Le point de sortie lui-même devrait être fixé à un niveau de prix critique. Pour les investisseurs à long terme, il s'agit souvent d'une étape fondamentale - comme la cible annuelle de l'entreprise. Pour les investisseurs à court terme, cela est souvent fixé à des points techniques, tels que certains niveaux de Fibonacci, les points de pivot ou d'autres points. Mettre en œuvre Les points de sortie sont les mieux entrés immédiatement après le commerce primaire est placé. Les commerçants peuvent entrer dans leurs points de sortie de l'une des deux manières suivantes: La plupart des plates-formes de négociation de courtiers ont la fonctionnalité qui permet de saisir des ordres. Alternativement, de nombreux courtiers vous permettent de les appeler pour placer des points d'entrée avec eux. Il y a cependant une exception: beaucoup de courtiers ne prennent pas en charge les arrêts à la ligne. Par conséquent, vous devrez peut-être recalculer et modifier votre stop-loss à certains intervalles de temps (par exemple, chaque semaine ou chaque mois). Ceux qui n'ont pas la fonctionnalité qui permet de saisir des ordres peuvent utiliser une technique différente. Les ordres de limite s'appliquent également à certains niveaux de prix. En mettant dans un ordre limité de vendre la même quantité d'actions que vous détenez, vous placez effectivement un stop-loss ou take-profit point (parce que les deux positions s'annulent mutuellement). Les stratégies Bottom Line Exit et d'autres techniques de gestion de l'argent peut grandement améliorer votre commerce en éliminant les émotions et la réduction des risques. Avant d'entrer dans un métier, considérez les trois questions énumérées ci-dessus et définissez un point où vous allez vendre pour une perte, et un point où vous allez vendre pour un gain. Signaux de sortie d'entrée Les mérites des différents oscillateurs sont discutés dans Momentum Indicators. Il est également possible d'utiliser un oscillateur tel que l'indice de flux d'argent ou MACD pour chronométrer vos points d'entrée. En fait, certains analystes n'utilisent pas d'indicateurs du tout et basent leurs points d'entrée sur les éruptions au-dessus des niveaux de résistance. Réglez l'intervalle de temps de l'indicateur en fonction du cycle commercialisé. Il existe un compromis entre la réactivité des indicateurs et la fiabilité: un délai très court peut fournir des signaux antérieurs, mais parfois erronés. Les arrêts de fin de course aident à compenser cela. Trailing Stops sont utiles pour éliminer les signaux prématurés ou faux et aider à atténuer une partie de la pression psychologique sur les commerçants - en fournissant des points d'entrée et de sortie automatiques. Des conditions commerciales favorables (à partir des étapes 2 amp 3) commencent le 23 octobre. Peu de temps après, le RSI passe au-dessous de zéro et retourne au-dessus de la ligne zéro, ce qui donne un signal pour aller le long du 29 oct. Le signal est renforcé par un échec d'échec, montré par la ligne de tendance. Placez une commande d'arrêt d'achat au-dessus de la haute sur le jour de signal 1. Nous sommes arrêtés dans le jour 2 quand le prix monte au-dessus de la haute de la journée précédente. A la clôture, le stock avait formé un nouveau Haut, surpassant le Haut du 20 octobre. Inscrivez-vous à notre liste d'envoi Lire le bulletin Colin Twiggs Trading Diary, avec des articles éducatifs sur le commerce, l'analyse technique, les indicateurs et de nouvelles mises à jour logicielles.